OD体育登录-核心资产布局时机显现 新能源光伏军工受青睐

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投资研报
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  中国基金报
  原标题:核心资产布局时机显现新能源光伏军工受青睐 
  中国基金报记者 任子青
  今年以来,A股市场上演结构性行情,各板块间分化严重,投资机会冰火两重天。私募机构指出,以消费医药为代表的核心资产在经过半年时间的调整后,正在进入高性价比区域,布局时机开始显现,将重点关注新能源、光伏、军工等优质赛道。
  格雷资产认为,在经历了暴跌后,布局时机已开始显现。对白酒行业而言,整体的发展逻辑并没有太大的改变,目前来看主营业务受影响并不大,只不过是短期市场的过度反应,伴随着疫情影响的减弱和四季度消费旺季的来临,业绩表现市场依然期待。因此,在暴跌过程中,必然也会有新的布局机会出现,抓住市场给到的机会,长线布局,大概率在未来有不错的收益。但考虑到行业整顿还没有结束,估值也不算特别便宜,暂时以较轻的仓位观望。
  世诚投资表示,以消费和医药为代表的传统核心资产,经过半年时间的“跌跌不休”,正在进入高性价比区域。作为各行业的翘楚,其本身基本面扎实过硬,只是从行业政策和交易结构角度,股价难以马上爆发。在“不走极端”的投资组合构建理念下,长期而言不会放弃对这些优质标的的投资。当然,因为缺乏催化剂,不排除短期还会有一些煎熬,但长期来看,这类投资必将带来丰硕的成果。
  煜德投资表示,将密切关注核心资产跌出来的机会,特别是四季度后半段,部分业绩确定性增长的核心资产走势可能会重新分化,存在一定的估值切换机会。同时,也会关注市值下沉的机会,当前白马蓝筹股由于筹码结构的原因,仍处于探底过程中,会给很多中小市值的股票提供充足的流动性,以“专精特新”为代表的制造业里会有很多中小市值公司的机会。具体到行业方面,煜德投资重点关注仍处在高景气度的细分行业,如新能源汽车、光伏、军工等,尤其是军工行业,从近期公布的半年报来看,未来2~3年的景气度处于持续提升的阶段。
  清和泉资本也长期看好军工的投资机会,自二季度开始增持了部分军工行业的公司,主要分布在核心供应链环节,“近期发布的半年报完全验证了我们之前的判断,下游主机厂的预付款和合同负债均出现了十几倍乃至几十倍的增长,意味着军工需求的高景气是真实的,且未来几年都将维持高景气状态。”在重仓板块方面,清和泉资本透露,当前的持仓板块主要分布在新能源、高端制造、生物医药和军工等行业,这些行业共同特点都是具备长期的成长逻辑,竞争格局清晰,且不受政策变化干扰。若从新能源行业的细分领域来看,下半年光伏的驱动力会更强,尤其看好光伏产业链中供给结构好的龙头公司。
  世诚投资表示,将继续看好先进制造业相关的各细分领域,包括半导体、绿色新能源、基础装备等对于自主可控有更高要求的行业。不过,近期相关板块和个股也是出现了明显的调整,这是对于估值与基本面匹配度的正常修正。调整之后,新兴成长赛道的优质公司又呈现了极具吸引力的投资价值。
  此外,以腾讯、阿里巴巴等为代表的互联网板块,年内震荡调整,估值频创历史低点。格雷资产认为,目前互联网行业已经具备底部信号,是当下重仓的首要目标。同样,泊通投资也认为,互联网板块在目前的估值水平和基本面强劲的背景下,成为国际长期资金的首选。

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责任编辑:陈悠然